浦银安盛盛通定开债券: 浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金2024年度第三次通达日常申购、赎回业务的公告
浦银安盛盛通依期通达债券型发起式
证券投资基金 2024 年度第三次通达
日常申购、赎回业务的公告
公告送出日历： 2024 年 8 月 14 日
基金称呼 浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛通定开债券
基金主代码 004800
基金运作形态 左券型、通达式、发起式
基金合同收效日 2017 年 12 月 28 日
基金解决东说念主称呼 浦银安盛基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中国证券登记结算有限背负公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、 《公开召募证券投资基金信
息表现解决主义》 （以下简称“《信息表现主义》” ）、
《公开召募证券投资基金运
公告依据 作解决主义》、《浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、
《浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金
招募证明书》（以下简称“招募证明书” ）等联系国法
申购肇端日 2024 年 8 月 16 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 16 日
本基金的闭塞期为自基金合同收效之日（包括该日）起或自每一通达期终了之日次日起（包括该
日）3 个月的技艺，如若闭塞期到期日的次日为非责任日的，闭塞期相应顺延，依此类推。本基金的第
一个闭塞期为自基金合同收效之日起 3 个月。下一个闭塞期为首个通达期终了之日次日起的 3 个
月，依此类推。本基金办理申购与赎回业务的通达期为本基金每个闭塞期终了之后第一个责任日
（包括该日）起不少于 1 个责任日且不跨越 20 个责任日的技艺。本基金 2024 年度第三次通达期定
为：2024 年 8 月 16 日-8 月 22 日，
预备 5 个责任日。
本基金在通达期内袭取投资东说念主的申购和赎回肯求。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的
通达日为通达期内的每个责任日，具体办理时分为上海证券走动所、深圳证券走动所的平日走动日
的走动时分，但基金解决东说念主把柄法律法例、中国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回
时之外。基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时分变更或其他独特情况，基
金解决东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息表现主义》
的联系国法进行公告。
除法律法例或基金合同另有商定外，自首个闭塞期终了之后第一个责任日起，本基金插足首个
通达期，运转办理申购、赎回等业务。本基金每个闭塞期终了之后第一个责任日起插旁边一个通达
期。通达期以及通达期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募证明书及基金解决东说念主届时发布的相
关公告。基金解决东说念主应在每个通达期前依照《信息表现主义》的联系国法在国法序言上公告通达期
的运转与终了时分。在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分提议申购、赎回等业务
肯求且登记机构阐述袭取的，其基金份额申购、赎回价钱为该通达期下一通达日基金份额申购、赎回
价钱；但若投资东说念主在该通达期临了一个通达日业务办理时分终了之后提议申购、赎回等业务肯求的，
视为无效肯求。
公告。
养息实施前依照《信息表现主义》的联系国法在国法序言上公告。
投资东说念主在申购时支付申购用度。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购肯求单独计
算。
本基金申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
M≥500 万元 每笔走动 500 元
注： M 为申购金额
本基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实行、销售、注册登记
等各项用度。基金解决东说念主不错在基金合同商定的界限内养息费率或收费形态，并最迟应于新的费率
或收费形态实施日前依照《信息表现主义》的联系国法在国法序言上公告。
户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计握有的基金份额上限等。基金解决东说念主必须在养息实施前依
照《信息表现主义》的联系国法在国法序言上公告。
本基金赎回费率如下：
握有技艺（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0
基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额
时收取，扣除用于市集实行、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，融资融券握续握有期少于 7 日
的，赎回费应全额归入基金财产，握有期 7 日以上（含 7 日）的，赎回费归入基金财产的比例不得低于
赎回费总和的 25%。
基金解决东说念主不错在基金合同商定的界限内养息费率或收费形态，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《信息表现主义》的联系国法在国法序言上公告。
浦银安盛基金解决有限公司上海直销中心
地址： 中国上海滨江正途 5189 号陆家嘴滨江中心 S2 座
电话： （021）23212899
传真： （021）23212890
客服电话： 400-8828-999；（021）33079999
沟通东说念主： 徐薇
网址： www.py-axa.com
投资者不错通过交通银行股份有限公司的沟通交易网点和销售网站（具体网点和网站信息请查
阅上述代销机构的沟通业务公告）办理本基金的申购与赎回业务。
代销机构或网点的地址、沟通形态等联系信息，请查询本基金的发售公告基金解决东说念主网站代销
机构名录。本基金解决东说念主将逐步加多或养息直销机构和代销机构， 并在基金解决东说念主网站公示。
基金合同收效后，在闭塞期内，基金解决东说念主应当至少每周在国法网站表现一次基金份额净值和
基金份额累计净值。
在通达期内，基金解决东说念主应当在每个通达日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或交易网
点表现通达日的种种别基金份额净值和基金份额累计净值。
基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站表现半年度和年度临了一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
肯求。
申购肯求树立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。若申购资金在国法时天职未全额到
账则申购不树立，申购款项将清偿投资东说念主账户，基金解决东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产
生的利息等任何耗损。
东说念主赎回肯求收效后，基金解决东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合
同商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时 ，款项的支付主义参照基金合同联系条件处
理。遇走动所或走动市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金解决
东说念主及基金托管东说念主所能截至的成分影响业务处理过程， 则赎回款项划付时分相应顺延。
情况，请贯注阅读本基金的基金合同和招募证明书等法律文献。
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必看重阅读基金合同和招募证明书
等法律文献。敬请投资者提神风险， 并采用得当本人风险承受才能的投资品种进行投资。
浦银安盛基金解决有限公司
客户处事热线： 4008828999、021-33079999；
公司网址： www.py-axa.com；
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公司微信公众号： 浦银安盛基金（AXASPDB）， 浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金解决有限公司
