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5月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0453，跌0.31%
本站讯息，5月24日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.0554元，较前一往复日下落0.31%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨2.15%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比19.55%，债券占净值比66.73%，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-05-27
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5月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.02%
本站音问，5月24日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2789元，较前一往来日高涨0.02%。历史数据剖判该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨3.11%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月......【更多...】
2024-05-27
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5月24日基金净值：国富长远价值夹杂A最新净值1.7059，跌0.89%
本站音问，5月24日，国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.7059元，累计净值为3.0655元，较前一交游日下落0.89%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨5.77%，近6个月高涨7.39%，近1年高涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于201......【更多...】
2024-05-27
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5月24日基金净值：嘉实罕见上风混杂A最新净值0.8989，跌0.78%
本站音信，5月24日，嘉实罕见上风混杂A最新单元净值为0.8989元，累计净值为0.8989元，较前一往明寰宇落0.78%。历史数据清楚该基金近1个月上升4.03%，近3个月上升12.11%，近6个月上升7.06%，近1年上升7.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实罕见上风混杂A为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：股票占净值比93.2%，无债券类财富，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于202......【更多...】
2024-05-27
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5月24日基金净值：广发汇立依期敞开债券最新净值1.0276
本站音尘，5月24日，广发汇立依期敞开债券最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.2003元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨3.1%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立依期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日......【更多...】
2024-05-27
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5月23日福立转债下落0.84%，转股溢价率45.63%
本站音尘，5月23日福立转债收盘下落0.84%，报112.49元/张，成交额2242.75万元，转股溢价率45.63%。 贵寓知道，福立转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名福立旺，正股最新价为16.43元，转股开动日为2024年2月19日，转股价为21.27元。 以上践诺由本站阐明公开信息整理，由算法生成（网信算备310......【更多...】
2024-05-26
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