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7月30日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685,涨0.02%
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7月30日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685,涨0.02%
发布日期:2024-08-01 10:10    点击次数:157

本站音信,7月30日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0685元,累计净值为1.2404元,较前一往畴前高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.13%,近6个月高潮2.17%,近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比102.89%,套现现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复26.48%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复2.97%。

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