-
6月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0559，涨0.05%
本站讯息，6月14日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.4754元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.59%，近6个月高涨4.27%，近1年高涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比124.23%，现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022......【更多...】
2024-06-17
-
6月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0857，涨0.02%
本站音讯，6月14日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0857元，累计净值为1.1487元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮3.08%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于20......【更多...】
2024-06-17
-
6月14日基金净值：汇添富王人备收益定开羼杂A最新净值1.237，跌0.16%
本站音书，6月14日，汇添富王人备收益定开羼杂A最新单元净值为1.237元，累计净值为1.237元，较前一往复日下降0.16%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.32%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾1.73%，近1年下降1.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富王人备收益定开羼杂A为羼杂型-王人备收益基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：股票占净值比59.7%，债券占净值比20.99%，现款占净值比13.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-06-17
-
6月14日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.017，涨0.55%
本站音书，6月14日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.017元，累计净值为2.017元，较前一交以前高潮0.55%。历史数据领路该基金近1个月下落2.61%，近3个月下落1.66%，近6个月下落3.49%，近1年下落11.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为搀杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报领路，该基金钞票成就：股票占净值比87.18%，无债券类钞票，现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年1......【更多...】
2024-06-17
-
6月14日基金净值：南华价值动身纯债债券A最新净值1.3119，涨0.02%
本站音问，6月14日，南华价值动身纯债债券A最新单元净值为1.3119元，累计净值为2.551元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值动身纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于20......【更多...】
2024-06-17
-
6月14日基金净值：中原大盘精选夹杂A最新净值13.275，涨0.23%
本站音信，6月14日，中原大盘精选夹杂A最新单元净值为13.275元，累计净值为20.431元，较前一交游日飞腾0.23%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.4%，近3个月下落0.41%，近6个月下落0.99%，近1年下落15.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原大盘精选夹杂A为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比89.79%，债券占净值比5.08%，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠......【更多...】
2024-06-17
你的位置：爱配优配 >