本站音讯,5月17日鹏华基金解决有限公司发布《鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金暂停大额申购、退换转入和按期定额投资业务的公告》。公告中领导,为保护基金份额握有东谈主利益,自2024年5月20日起鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金暂停大额申购、退换转入和按期定额投资业务,下属分级基金调养明细如下: 以上本色由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本馈遗场无关,如数据存在问题请干系咱们。本文为数据整理,不合您组
5月7日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0511,涨0.07%
2024-05-10本站音书,5月7日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0511元,累计净值为1.1321元,较前一往异日上升0.07%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.33%,近3个月上升1.26%,近6个月上升2.36%,近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比126.18%,现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为赵旭东,赵旭东于2019年12
4月25日基金净值:银华中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0479,跌0.01%
2024-04-29本站音问,4月25日,银华中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.0479元,较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比107.45%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022
4月25日基金净值:银华中证央企结构鼎新ETF最新净值1.3365,跌0.2%
2024-04-29本站音书,4月25日,银华中证央企结构鼎新ETF最新单元净值为1.3365元,累计净值为1.3365元,较前一来去日下落0.2%。历史数据知道该基金近1个月高涨1.22%,近3个月高涨7.19%,近6个月高涨5.76%,近1年下落4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证央企结构鼎新ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:股票占净值比98.07%,无债券类钞票,现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周大鹏,周大鹏于2018
4月25日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0509,涨0.05%
2024-04-29本站音书,4月25日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0509元,累计净值为1.1319元,较前一来去日飞腾0.05%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾2.1%,近6个月飞腾2.41%,近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深化,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比134.43%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为赵旭东,赵旭东于2019年12
4月18日基金净值:银华中证央企结构调停ETF最新净值1.3571,跌0.29%
2024-04-22本站音问,4月18日,银华中证央企结构调停ETF最新单元净值为1.3571元,累计净值为1.3571元,较前一交游日下降0.29%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.76%,近3个月高涨13.49%,近6个月高涨3.76%,近1年下降7.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证央企结构调停ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:股票占净值比98.07%,无债券类钞票,现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周大鹏,周大鹏于20
4月18日基金净值:银华中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0473,涨0.02%
2024-04-22本站音尘,4月18日,银华中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0473元,累计净值为1.0473元,较前一交往时高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.52%,近1年高潮2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比107.45%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022
4月17日基金净值:银华中小盘搀和最新净值2.004,涨2.82%
2024-04-21本站音尘,4月17日,银华中小盘搀和最新单元净值为2.004元,累计净值为4.316元,较前一往复日高涨2.82%。历史数据裸露该基金近1个月下落6.75%,近3个月下落2.72%,近6个月下落14.51%,近1年下落27.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中小盘搀和为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:股票占净值比89.02%,无债券类钞票,现款占净值比12.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇,基金司理李晓星于2015
4月17日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.064,涨0.03%
2024-04-21本站音尘,4月17日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.064元,累计净值为1.1226元,较前一往还日高涨0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比119.34%,现款占净值比17.75%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于
4月17日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0494,涨0.03%
2024-04-21本站音书,4月17日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0494元,累计净值为1.1304元,较前一往往时高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.58%,近3个月高涨1.43%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比134.43%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为赵旭东,赵旭东于2019年1