8月6日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1302,跌0.01%
2024-08-09本站音信,8月6日,华安鼎益债券A最新单元净值为1.1302元,累计净值为1.2414元,较前一往往常下降0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮1.97%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值:中银丰进按期敞开债券最新净值1.0787,跌0.03%
2024-08-09本站音书,8月6日,中银丰进按期敞开债券最新单元净值为1.0787元,累计净值为1.2887元,较前一往异日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.59%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮2.43%,近1年高潮3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银丰进按期敞开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比138.74%,现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金
8月6日基金净值:建信睿丰纯债如期盛开债券最新净值1.0592,跌0.04%
2024-08-09本站音书,8月6日,建信睿丰纯债如期盛开债券最新单元净值为1.0592元,累计净值为1.2389元,较前一交游日着落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.47%,近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 建信睿丰纯债如期盛开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.05%,现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰,李峰于2018年3月14日起任
8月6日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0536,跌0.03%
2024-08-09本站音问,8月6日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0536元,累计净值为1.2131元,较前一往翌日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.51%,近3个月飞腾1.2%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.36%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金
8月6日基金净值:星河景行3个月定开债最新净值1.0471,跌0.04%
2024-08-09本站音讯,8月6日,星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0471元,累计净值为1.2708元,较前一交游日着落0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.51%,近6个月高潮2.83%,近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比144.44%,现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇,魏璇于2022年4月29日起任职本基金基
8月6日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0594,跌0.05%
2024-08-09本站音问,8月6日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0594元,累计净值为1.216元,较前一往将来着落0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮1.53%,近6个月高潮2.4%,近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比102.64%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基
8月6日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0721,跌0.05%
2024-08-09本站音信,8月6日,惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0721元,累计净值为1.0931元,较前一往畴前下落0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.86%,近3个月高涨1.65%,近6个月高涨3.16%,近1年高涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比111.08%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于2022年
8月6日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0197,跌0.01%
2024-08-09本站音信,8月6日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0197元,累计净值为1.1185元,较前一交游日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮2.43%,近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢元利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,
8月6日基金净值:浙商甘愿一年定开债券型发起式最新净值1.0203,跌0.03%
2024-08-09本站音问,8月6日,浙商甘愿一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0203元,累计净值为1.1141元,较前一来回日下降0.03%。历史数据见识该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.23%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浙商甘愿一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报见识,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比140.29%,现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康,基金司理赵柳燕
8月6日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1357,跌0.02%
2024-08-09本站讯息,8月6日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1357元,累计净值为1.2277元,较前一交游日下降0.02%。历史数据判辨该基金近1个月上升0.53%,近3个月上升1.18%,近6个月上升2.15%,近1年上升4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报判辨,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本