9月25日基金净值：工银圆兴搀杂最新净值1.0024，涨1%
2024-09-30本站音书，9月25日，工银圆兴搀杂最新单元净值为1.0024元，累计净值为1.0024元，较前一往往时飞腾1.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾3.69%，近3个月飞腾0.25%，近6个月着落2.49%，近1年着落12.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：股票占净值比90.18%，无债券类财富，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
9月25日基金净值：嘉实褂讪收益债券A最新净值1.132，涨0.27%
2024-09-30本站音书，9月25日，嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.132元，累计净值为1.298元，较前一交往时飞腾0.27%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月着落1.05%，近6个月飞腾0.8%，近1年飞腾1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实褂讪收益债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3
9月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1705，涨0.37%
2024-09-30本站音信，9月25日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1705元，累计净值为1.1913元，较前一往将来飞腾0.37%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.39%，近3个月飞腾2.52%，近6个月飞腾4.48%，近1年飞腾8.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比127.21%，无现款类财富。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说1
9月25日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0334，涨0.09%
2024-09-30本站音书，9月25日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2064元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比98.68%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任职时
9月25日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2957，涨0.05%
2024-09-30本站音尘，9月25日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2957元，累计净值为1.3307元，较前一交夙昔飞腾0.05%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
9月25日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0587，涨0.2%
2024-09-30本站音信，9月25日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.3687元，较前一来以前高潮0.2%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.7%，近3个月着落0.94%，近6个月高潮0.44%，近1年高潮0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：股票占净值比18.89%，债券占净值比91.1%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年8月5
9月25日基金净值：南边交元债券A最新净值1.152，涨0.09%
2024-09-30本站音讯，9月25日，南边交元债券A最新单元净值为1.152元，累计净值为1.238元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司理
9月25日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0323，涨0.28%
2024-09-30本站音讯，9月25日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0323元，累计净值为1.2136元，较前一往复日上升0.28%。历史数据泄露该基金近1个月上升1.0%，近3个月上升1.85%，近6个月上升3.5%，近1年上升5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金
9月25日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0803，涨0.08%
2024-09-30本站音问，9月25日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0803元，累计净值为1.5095元，较前一往来日上升0.08%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.97%，近6个月上升2.23%，近1年上升4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职技巧
9月25日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.32，涨0.91%
2024-09-30本站音书，9月25日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.32元，累计净值为6.806元，较前一往复日高涨0.91%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月下落6.56%，近6个月下落7.13%，近1年下落20.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和夹杂为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金