8月23日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6374，涨0.35%
2024-08-25本站讯息，8月23日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6374元，累计净值为0.6374元，较前一往往时高潮0.35%。历史数据表现该基金近1个月下落9.2%，近3个月下落12.52%，近6个月下落9.09%，近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金财富成就：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月23日基金净值：博时主题LOF最新净值0.948，涨0.11%
2024-08-25本站音讯，8月23日，博时主题LOF最新单元净值为0.948元，累计净值为5.643元，较前一来曩昔高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落7.06%，近6个月下落0.94%，近1年下落9.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月
8月23日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1844，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1844元，累计净值为1.2806元，较前一往来日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基
8月23日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5267，跌0.6%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5267元，累计净值为1.5267元，较前一往改日着落0.6%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.77%，近3个月着落10.16%，近6个月着落6.35%，近1年着落11.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比82.85%，无债券类金钱，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10
8月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0413，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银臻享债券最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.1113元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月23日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0479，涨0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.1594元，较前一交过去飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职
8月23日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2247，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2247元，累计净值为1.6987元，较前一交过去上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.76%，近1年上升3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职
8月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.2283元，较前一交畴前着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.67%，近6个月上升1.52%，近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月2
8月23日基金净值：工银改进能源股票最新净值1.011，涨0.2%
2024-08-25本站讯息，8月23日，工银改进能源股票最新单元净值为1.011元，累计净值为1.011元，较前一往改日飞腾0.2%。历史数据泄露该基金近1个月着落2.88%，近3个月着落7.5%，近6个月着落1.27%，近1年着落4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银改进能源股票为股票型基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比82.95%，无债券类钞票，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
8月23日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0683，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0683元，累计净值为1.1812元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司