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3月22日基金净值:合法富邦中证保障A最新净值0.723,跌1.9%
本站音尘,3月22日,合法富邦中证保障A最新单元净值为0.723元,累计净值为1.21元,较前一交游日着落1.9%。历史数据表示该基金近1个月着落7.54%,近3个月高潮4.18%,近6个月着落14.94%,近1年着落4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 合法富邦中证保障A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:股票占净值比93.99%,无债券类钞票,现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴昊,吴昊于2018年6月......【更多...】
2024-03-28
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3月22日基金净值:嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0252,跌0.04%
本站音问,3月22日,嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.0876元,较前一来去日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.9%,近3个月飞腾3.35%,近6个月飞腾3.95%,近1年飞腾6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报暴露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比129.13%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月......【更多...】
2024-03-28
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3月22日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0334
本站音讯,3月22日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0334元,累计净值为1.2329元,较前一往将来上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升1.41%,近6个月上升2.07%,近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.15%,现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14......【更多...】
2024-03-28
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3月22日基金净值:兴全合兴搀杂A最新净值0.5928,跌0.74%
本站音信,3月22日,兴全合兴搀杂A最新单元净值为0.5928元,累计净值为0.5928元,较前一来去日下落0.74%。历史数据表露该基金近1个月飞腾9.25%,近3个月飞腾4.66%,近6个月下落2.68%,近1年下落11.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:股票占净值比92.32%,债券占净值比5.46%,现款占净值比2.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于202......【更多...】
2024-03-28